长安鑫盈混合A(006371)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
151,404,991.79 |
42,653,665.70 |
15,981,190.78 |
-65,467,072.50 |
| 本期利润 |
185,889,923.61 |
51,084,269.75 |
42,660,428.18 |
19,093,849.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
0.14 |
0.11 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.16 |
9.17 |
8.32 |
3.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.59 |
9.92 |
8.75 |
3.81 |
| 期末可供分配利润 |
226,925,695.95 |
150,878,554.23 |
114,154,257.35 |
35,725,380.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.43 |
0.31 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
572,342,796.27 |
538,769,310.22 |
513,091,766.01 |
523,865,519.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.97 |
1.55 |
1.41 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.62 |
54.83 |
40.86 |
34.46 |
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