国富全球科技互联混合(QDII)人民币

(006373)

净值:
1.3136
日增长率:
-2.25%
累计净值:1.3136 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
国富全球科技互联混合(QDII)人民币(006373)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.3136-2.25%
2020-03-271.3136-2.25%
2020-03-261.34381.80%
2020-03-251.32011.30%
2020-03-241.30327.37%
2020-03-231.2138-1.39%
2020-03-201.23092.29%
2020-03-191.20341.36%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 狄星华 徐成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1291亿元
最近分红 国富全球科技互联混合(QDII)人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.19% 294/348
最近一月 3.83% 46/348
最近三月 12.94% 12/348
最近六月 14.37% 14/348
最近一年 0.00% 231/348
今年以来 24.08% 35/348
成立以来 26.68% 74/348
基金简称 单位净值 日增长率
国富中小盘1.77200.62%
国富沪港深成长精选股票1.39900.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00981中芯国际4.0051.343.98--
03690美团点评-W0.0042.903.32--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术428.1233.15
工业266.6120.65
非必需消费品184.7014.30
通讯业务99.807.73
地产业46.543.60
其他265.6420.57
国富全球科技互联混合(QDII)人民币(006373)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票960.7961.55
存托凭证64.974.16
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计367.3323.53
其他各项资产167.8710.75
国富全球科技互联混合(QDII)人民币(006373)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:狄星华 徐成