国富全球科技互联混合(QDII)人民币A(006373)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国富全球科技互联混合(QDII)人民币A(006373)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	551,974,589.54	167,171,009.32	221,097,311.10	115,481,240.25
利息合计	1,136,893.61	575,926.95	1,727,715.86	514,427.23
其中：存款利息收入	1,056,275.40	575,926.95	1,727,715.86	514,427.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	80,618.21	-	-	-
投资收益合计	222,712,752.34	100,896,213.91	159,719,618.90	57,536,443.88
其中：股票投资收益	211,631,750.19	95,351,761.82	151,198,016.31	55,690,161.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,500,769.79	2,528,655.25	2,756,471.21	398,393.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,580,232.36	3,015,796.84	5,765,131.38	1,447,888.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	327,222,142.34	61,899,681.30	74,290,123.86	65,236,348.75
其他收入	3,444,326.44	1,319,876.31	5,799,593.74	1,792,499.85
费用	32,653,182.04	13,153,323.71	18,482,543.00	5,421,326.71
管理人报酬	26,764,652.04	10,904,795.74	15,478,895.97	4,538,148.45
基金托管费	4,460,775.33	1,817,465.95	2,579,816.03	756,358.08
销售服务费	1,169,540.60	322,990.59	161,715.56	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	254,974.93	107,011.85	261,148.54	126,302.06
利润总额	519,321,407.50	154,017,685.61	202,614,768.10	110,059,913.54

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