基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A(006374) |
净值：
4.3503
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：4.3503 | 2025-12-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 150,800.00 | 199,922,223.85 | 7.15 |
| GOOG | 谷歌-C | 105,500.00 | 182,572,447.39 | 6.53 |
| MSFT | 微软 | 46,477.00 | 171,049,011.46 | 6.12 |
| TSM | 台积电 | 84,300.00 | 167,292,936.51 | 5.98 |
| AAPL | 苹果 | 77,600.00 | 140,399,620.88 | 5.02 |
| AMZN | 亚马逊 | 82,570.00 | 128,821,968.21 | 4.61 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 22,860.00 | 119,286,613.88 | 4.26 |
| GLW | 康宁 | 188,900.00 | 110,103,040.77 | 3.94 |
| TSLA | 特斯拉 | 30,445.00 | 96,204,920.09 | 3.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 157,000.00 | 95,033,001.18 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 1,351,446,735.16 | 48.32 | 54.23 |
| 电信服务 | 396,892,062.45 | 14.19 | 15.92 |
| 消费者非必需品 | 328,439,383.16 | 11.74 | 13.18 |
| 工业 | 172,857,228.95 | 6.18 | 6.94 |
| 金融 | 162,275,709.28 | 5.80 | 6.51 |
| 公用事业 | 54,303,218.86 | 1.94 | 2.18 |
| 医疗保健 | 25,422,342.12 | 0.91 | 1.02 |
| 基础材料 | 638,611.25 | 0.02 | 0.03 |
| 能源 | 1,599.00 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.12 | 7.17 | 5.60 | 2,797,026,541.16 |
| 2025-06-30 | 82.44 | 7.33 | 4.68 | 1,852,638,989.56 |
| 2025-03-31 | 76.68 | 8.47 | 5.65 | 1,443,243,806.08 |
| 2024-12-31 | 82.81 | 7.34 | 4.97 | 1,872,499,656.38 |
| 2024-09-30 | 76.37 | 7.16 | 14.02 | 1,419,895,040.63 |
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