国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇

(006374)

净值:
1.2805
日增长率:
-2.45%
累计净值:1.2805 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇(006374)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.2805-2.45%
2020-03-311.31270.85%
2020-03-301.30170.58%
2020-03-271.2942-1.88%
2020-03-271.2942-1.88%
2020-03-261.31901.86%
2020-03-251.29491.66%
2020-03-241.27387.29%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 狄星华 徐成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1291亿元
最近分红 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.62% 261/348
最近一月 4.91% 18/348
最近三月 13.08% 10/348
最近六月 10.87% 31/348
最近一年 0.00% 232/348
今年以来 20.85% 56/348
成立以来 26.14% 75/348
基金简称 单位净值 日增长率
国富中小盘1.77200.62%
国富沪港深成长精选股票1.39900.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00981中芯国际4.0051.343.98--
03690美团点评-W0.0042.903.32--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术428.1233.15
工业266.6120.65
非必需消费品184.7014.30
通讯业务99.807.73
地产业46.543.60
其他265.6420.57
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇(006374)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票960.7961.55
存托凭证64.974.16
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计367.3323.53
其他各项资产167.8710.75
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇(006374)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:狄星华 徐成
  • 基金公告
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