国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A(006374)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,691,174.71 |
2,955,304.46 |
5,494,255.40 |
2,418,284.73 |
| 本期利润 |
18,570,720.90 |
4,676,943.86 |
10,979,415.84 |
6,684,306.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
6.49 |
2.06 |
5.29 |
3.80 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.25 |
8.68 |
24.34 |
18.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.52 |
10.13 |
29.38 |
20.50 |
| 期末可供分配利润 |
41,433,789.80 |
22,749,383.53 |
20,780,657.01 |
15,881,105.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
10.89 |
9.76 |
8.52 |
7.29 |
| 期末基金资产净值 |
115,596,617.76 |
61,332,394.14 |
58,506,550.61 |
48,303,857.16 |
| 期末基金份额净值 |
4.32 |
3.68 |
3.34 |
3.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
332.44 |
267.68 |
233.87 |
210.94 |
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