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华夏恒生ETF联接C

(006381)

净值:
1.4331
日增长率:
-0.14%
累计净值:1.4331 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-26
  • 净值走势
曲线选择:
华夏恒生ETF联接C(006381)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-261.4331-0.14%
2020-08-251.4351-0.24%
2020-08-241.43861.75%
2020-08-171.43070.58%
2020-08-141.4224-0.20%
2020-08-131.4252-0.33%
2020-08-121.42991.18%
2020-08-111.41322.06%
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基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.9266亿元
最近分红 华夏恒生ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.04% 116/716
最近一月 1.79% 536/716
最近三月 6.51% 597/716
最近六月 -3.86% 565/716
最近一年 -0.49% 436/716
今年以来 -8.42% 694/716
成立以来 -3.18% 661/716
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏恒生ETF联接C(006381)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资164877.4685.68
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16108.088.37
其他各项资产11455.245.95
华夏恒生ETF联接C(006381)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐猛
  • 基金公告
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