华夏恒生ETF联接C

(006381)

净值:
1.5439
日增长率:
0.66%
累计净值:1.5439 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
华夏恒生ETF联接C(006381)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-191.54390.66%
2020-02-121.54830.58%
2020-02-111.53941.38%
2020-02-101.5185-0.48%
2020-02-071.5258-0.57%
2020-02-061.53462.68%
2020-02-051.49460.35%
2020-02-041.48941.85%
基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.3109亿元
最近分红 华夏恒生ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.55% 328/527
最近一月 1.70% 85/527
最近三月 4.50% 266/527
最近六月 -0.69% 306/527
最近一年 7.04% 287/527
今年以来 7.56% 353/527
成立以来 1.66% 302/527
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏恒生ETF联接C(006381)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资111991.0890.18
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10969.538.83
其他各项资产1220.820.98
华夏恒生ETF联接C(006381)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐猛
  • 基金公告
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