华夏恒生ETF联接C(006381)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
74,134,581.41 |
52,277,389.05 |
11,566,246.02 |
-846,626.52 |
| 本期利润 |
211,837,054.07 |
181,047,804.08 |
129,747,281.84 |
10,120,267.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.33 |
0.19 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.28 |
24.71 |
16.99 |
1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.29 |
18.67 |
21.62 |
5.51 |
| 期末可供分配利润 |
198,261,896.91 |
152,889,538.62 |
187,285,153.69 |
42,211,339.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.45 |
0.22 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
571,641,300.53 |
492,469,433.63 |
1,030,981,913.63 |
743,695,991.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.45 |
1.22 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.62 |
-1.85 |
-17.29 |
-28.24 |
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