基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚创新成长混合A(006392) |
净值：
3.7498
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日增长率：
2.46%
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累计净值：3.7498 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 100,000.00 | 40,170,000.00 | 4.68 |
| 601628 | 中国人寿 | 1,000,000.00 | 36,340,000.00 | 4.23 |
| 300502 | 新易盛 | 70,000.00 | 30,998,800.00 | 3.61 |
| 689009 | 九号公司 | 700,000.00 | 30,954,000.00 | 3.60 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,000,000.00 | 30,240,000.00 | 3.52 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,700,000.00 | 30,090,000.00 | 3.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 70,000.00 | 29,914,346.00 | 3.48 |
| 300033 | 同花顺 | 100,000.00 | 29,850,000.00 | 3.48 |
| 002850 | 科达利 | 150,000.00 | 26,850,000.00 | 3.13 |
| 002371 | 北方华创 | 60,000.00 | 26,820,000.00 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 553,098,276.65 | 64.41 | 77.97 |
| 金融业 | 80,558,000.00 | 9.38 | 11.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,416,604.42 | 8.78 | 10.63 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,883.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.46 | - | 11.32 | 858,761,401.55 |
| 2025-12-31 | 90.92 | - | 8.64 | 1,044,007,759.16 |
| 2025-09-30 | 92.53 | - | 8.38 | 1,231,949,339.03 |
| 2025-06-30 | 84.14 | - | 9.41 | 1,168,440,543.29 |
| 2025-03-31 | 88.00 | 0.20 | 11.79 | 1,435,672,310.50 |
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