中信保诚创新成长混合A(006392)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,481,197.78 |
-35,283,082.25 |
-247,428,931.71 |
-289,788,599.13 |
| 本期利润 |
175,480,351.43 |
9,507,907.75 |
22,225,292.01 |
-165,325,426.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.49 |
0.02 |
0.04 |
-0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.22 |
0.85 |
1.89 |
-14.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.92 |
0.90 |
1.97 |
-12.25 |
| 期末可供分配利润 |
274,591,766.23 |
303,173,088.91 |
448,391,698.40 |
421,488,681.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.15 |
0.85 |
0.94 |
0.85 |
| 期末基金资产净值 |
751,400,402.96 |
916,487,237.12 |
1,224,923,662.63 |
1,096,756,121.20 |
| 期末基金份额净值 |
3.14 |
2.58 |
2.56 |
2.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
214.29 |
157.99 |
155.69 |
120.02 |
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