基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈祥颐定期开放混合A(006398) |
净值：
1.1077
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.1077 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 7599.31 | 20.17 |
| 房地产业 | 1390.11 | 3.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1297.01 | 3.44 |
| 金融业 | 1210.67 | 3.21 |
| 卫生和社会工作 | 764.37 | 2.03 | 其他 | 25419.74 | 67.46 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 12724.87 | 31.05 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 22762.61 | 55.55 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4064.99 | 9.92 |
| 其他各项资产 | 1425.62 | 3.48 |
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