宝盈祥颐定期开放混合A(006398)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,166,120.51 |
3,191,634.74 |
6,499,429.36 |
4,862,783.68 |
| 本期利润 |
4,079,092.67 |
2,372,907.51 |
8,875,187.33 |
3,516,680.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.46 |
1.32 |
4.14 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.34 |
1.31 |
4.42 |
1.57 |
| 期末可供分配利润 |
15,019,286.83 |
14,374,953.62 |
12,789,059.59 |
13,473,147.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
143,726,143.99 |
176,764,408.14 |
196,741,852.39 |
229,994,000.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.36 |
12.22 |
10.77 |
7.75 |
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