富国中债-1-3年国开行债券指数A

(006409)

净值:
1.0098
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0268 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00980.00%
2019-06-051.00980.01%
2019-05-311.00910.02%
2019-05-301.00890.01%
2019-05-291.01480.05%
2019-05-281.01430.01%
2019-05-271.0142-0.05%
2019-05-241.01470.03%
基金公司 富国基金 基金经理 吴旅忠 武磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.1835亿元
最近分红 富国中债-1-3年国开行债券指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1855/2656
最近一月 0.48% 1773/2656
最近三月 0.94% 1344/2656
最近六月 1.52% 1337/2656
最近一年 0.00% 2008/2656
今年以来 1.87% 1498/2656
成立以来 3.23% 1874/2656
基金简称 单位净值 日增长率
互联网B0.74405.68%
军工B1.30604.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券199377.9989.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17000.047.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计903.010.41
其他各项资产4611.072.08
富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴旅忠 武磊
  • 基金公告
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