富国中债-1-3年国开行债券指数A

(006409)

净值:
1.0220
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-151.02200.01%
2019-02-141.02190.02%
2019-02-131.02170.01%
2019-02-121.02160.02%
2019-02-111.02140.08%
2019-02-011.02060.03%
2019-01-311.02030.06%
2019-01-311.02030.06%
基金公司 富国基金 基金经理 武磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.1835亿元
最近分红 富国中债-1-3年国开行债券指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 1667/2354
最近一月 0.50% 1153/2354
最近三月 1.42% 1454/2354
最近六月 0.00% 2016/2354
最近一年 0.00% 2013/2354
今年以来 0.85% 1504/2354
成立以来 2.20% 1855/2354
基金简称 单位净值 日增长率
富国成长优选三年定开混合0.79980.78%
富国消费1.07300.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券199377.9989.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17000.047.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计903.010.41
其他各项资产4611.072.08
富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:武磊
  • 基金公告
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