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富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409) |
净值：
1.0654
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2264 | 2025-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 116.74 | 0.02 | 4,156,982,857.96 |
| 2025-06-30 | - | 106.21 | 0.02 | 5,044,175,414.46 |
| 2025-03-31 | - | 105.73 | 0.05 | 1,775,912,192.08 |
| 2024-12-31 | - | 125.11 | 0.08 | 1,116,651,405.80 |
| 2024-09-30 | - | 117.03 | 10.17 | 984,409,962.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-26 | - | 李金柳 | 1175 | 9.15 |
| 2019-04-30 | - | 吴旅忠 | 2389 | 21.73 |
| 2018-09-27 | 2023-01-06 | 武磊 | 1562 | 14.44 |
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