富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
60,069,601.28 |
21,143,995.48 |
31,374,098.82 |
17,848,287.04 |
| 本期利润 |
26,782,912.62 |
9,751,318.66 |
44,067,341.88 |
22,667,249.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
0.69 |
4.64 |
2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.91 |
0.47 |
4.71 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
250,263,977.00 |
268,483,536.05 |
80,619,381.68 |
59,496,696.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
3,955,230,121.67 |
4,540,740,429.76 |
986,035,755.72 |
853,344,443.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.66 |
24.11 |
23.53 |
20.41 |
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