方正富邦丰利债券A

(006416)

净值:
1.0017
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0017 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦丰利债券A(006416)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.00170.02%
2019-01-111.00150.09%
2019-01-101.00060.04%
2019-01-041.00020.03%
2018-12-310.99990.02%
2018-12-280.99970.05%
2018-12-210.9992-0.10%
2018-12-141.00020.02%
基金公司 方正富邦 基金经理 王健
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 方正富邦丰利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 1697/2298
最近一月 0.15% 1923/2298
最近三月 0.00% 2116/2298
最近六月 0.00% 2116/2298
最近一年 0.00% 2111/2298
今年以来 0.16% 1915/2298
成立以来 0.15% 2069/2298
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.01500.89%
方正富邦创新动力混合0.96400.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
方正富邦丰利债券A(006416)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
方正富邦丰利债券A(006416)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王健
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!