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方正富邦丰利债券A(006416)
方正富邦丰利债券A
(006416)
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累计净值：1.2312
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0752 | -1.06% |
| 2026-09-24 | 1.0867 | -0.49% |
| 2026-09-23 | 1.0920 | 0.27% |
| 2026-09-22 | 1.0891 | -0.14% |
| 2026-09-21 | 1.0906 | 0.31% |
| 2026-09-18 | 1.0872 | 0.70% |
| 2026-09-17 | 1.0796 | -0.03% |
| 2026-09-16 | 1.0799 | 1.14% |
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基金全称
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方正富邦丰利债券型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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牛伟松 乔培涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.59亿元
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份额规模
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2.4527亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.41%
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最近一月
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0.33%
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最近三月
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2.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.36%
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最近两年
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7.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,000.00 | 2,358,060.00 | 0.80 |
| 300990 | 同飞股份 | 20,000.00 | 2,101,400.00 | 0.71 |
| 002028 | 思源电气 | 10,000.00 | 1,730,000.00 | 0.59 |
| 002709 | 天赐材料 | 33,000.00 | 1,697,190.00 | 0.58 |
| 688676 | 金盘科技 | 20,000.00 | 1,692,800.00 | 0.58 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,000.00 | 1,630,000.00 | 0.55 |
| 605117 | 德业股份 | 15,000.00 | 1,592,700.00 | 0.54 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,000.00 | 1,561,200.00 | 0.53 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,000.00 | 1,549,500.00 | 0.53 |
| 002536 | 飞龙股份 | 30,000.00 | 1,415,400.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,429,837.00 | 13.06 | 92.84 |
| 房地产业 | 1,311,000.00 | 0.45 | 3.17 |
| 采矿业 | 754,200.00 | 0.26 | 1.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 337,350.00 | 0.11 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 297,558.00 | 0.10 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 261,600.00 | 0.09 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.07 | 90.08 | 0.81 | 294,229,341.60 |
| 2026-03-31 | 13.23 | 91.09 | 1.08 | 287,805,774.20 |
| 2025-12-31 | 8.94 | 114.30 | 2.05 | 309,929,355.90 |
| 2025-09-30 | 3.20 | 113.42 | 2.34 | 378,749,141.00 |
| 2025-06-30 | 2.34 | 109.48 | 3.30 | 386,164,019.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-13 | - | 乔培涛 | 48 | 1.21 |
| 2022-10-10 | - | 牛伟松 | 1451 | 15.62 |
| 2021-01-19 | 2022-10-10 | 区德成 | 629 | -9.09 |
| 2019-08-14 | 2020-06-22 | 郑猛 | 313 | 7.37 |
| 2019-06-24 | 2021-07-02 | 程同朦 | 739 | 16.78 |
| 2018-12-07 | 2019-07-09 | 王健 | 214 | 1.48 |
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