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方正富邦丰利债券A

(006416)

净值:
1.0330
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦丰利债券A(006416)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03300.07%
2023-02-101.03230.05%
2023-02-031.03020.04%
2023-01-201.02870.06%
2023-01-131.02750.05%
2023-01-121.0270-0.01%
2023-01-111.0271-0.02%
2023-01-101.0273-0.07%
基金公司 方正富邦 基金经理 牛伟松
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0104亿元
最近分红 方正富邦丰利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 2174/5254
最近一月 0.40% 972/5254
最近三月 1.67% 939/5254
最近六月 0.40% 1611/5254
最近一年 -1.64% 4032/5254
今年以来 1.19% 1274/5254
成立以来 9.07% 2691/5254
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.01405.91%
方正富邦中证沪港深人工智能50ETF0.71462.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002648卫星石化1.0020.272.32制造业
601658邮储银行1.004.460.04金融业
002084海鸥住工0.807.980.91制造业
601636旗滨集团0.809.110.09制造业
600801华新水泥0.7010.370.10制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业113.001.12
金融业29.430.29
住宿和餐饮业12.840.13
交通运输、仓储和邮政业11.740.12
房地产业11.100.11
其他9885.0998.23
方正富邦丰利债券A(006416)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票178.121.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12382.6196.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计255.171.98
其他各项资产49.150.38
方正富邦丰利债券A(006416)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:牛伟松
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