方正富邦丰利债券A(006416) |
净值:
1.0330
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日增长率:
0.07%
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累计净值:1.0860 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 113.00 | 1.12 |
金融业 | 29.43 | 0.29 |
住宿和餐饮业 | 12.84 | 0.13 |
交通运输、仓储和邮政业 | 11.74 | 0.12 |
房地产业 | 11.10 | 0.11 | 其他 | 9885.09 | 98.23 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 178.12 | 1.38 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 12382.61 | 96.25 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 255.17 | 1.98 |
其他各项资产 | 49.15 | 0.38 |