方正富邦丰利债券A(006416)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,242,089.41 |
9,017,983.19 |
4,613,406.19 |
11,307,330.13 |
| 本期利润 |
1,476,922.28 |
4,991,748.70 |
4,265,182.49 |
16,031,572.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
1.93 |
1.56 |
5.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.82 |
2.00 |
1.69 |
5.97 |
| 期末可供分配利润 |
13,685,723.28 |
10,875,039.72 |
15,714,913.85 |
14,244,243.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
258,953,988.57 |
241,107,332.95 |
257,307,477.85 |
315,641,830.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.52 |
21.53 |
21.16 |
19.14 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
