基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合锦程混合C(006425) |
净值：
1.6486
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日增长率：
3.32%
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累计净值：1.7486 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 75,900.00 | 8,289,039.00 | 9.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,000.00 | 7,950,000.00 | 9.37 |
| 300502 | 新易盛 | 21,000.00 | 7,681,170.00 | 9.05 |
| 603893 | 瑞芯微 | 31,800.00 | 7,172,490.00 | 8.45 |
| 688630 | 芯碁微装 | 39,341.00 | 5,560,456.94 | 6.55 |
| 688702 | 盛科通信 | 40,053.00 | 5,067,505.56 | 5.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,001.00 | 4,844,563.68 | 5.71 |
| 688981 | 中芯国际 | 32,863.00 | 4,605,092.19 | 5.43 |
| 688270 | 臻镭科技 | 69,405.00 | 4,532,146.50 | 5.34 |
| 688110 | 东芯股份 | 42,079.00 | 4,498,245.10 | 5.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,825,811.28 | 74.03 | 81.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,888,414.56 | 16.36 | 17.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 762,480.00 | 0.90 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.29 | - | 7.12 | 84,868,133.35 |
| 2025-06-30 | 92.52 | - | 8.59 | 107,806,531.51 |
| 2025-03-31 | 70.96 | - | 9.99 | 117,887,943.71 |
| 2024-12-31 | 85.73 | - | 7.90 | 121,214,041.09 |
| 2024-09-30 | 87.70 | - | 11.21 | 137,405,160.89 |
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