招商添悦纯债A

(006427)

净值:
1.0184
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0315 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
招商添悦纯债A(006427)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.01840.06%
2019-03-211.01780.06%
2019-03-201.01720.00%
2019-03-191.01720.01%
2019-03-181.0171-0.05%
2019-03-151.01760.03%
2019-03-141.0173-0.07%
2019-03-131.0180-0.03%
基金公司 招商基金 基金经理 刘万锋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0519亿元
最近分红 招商添悦纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1533/2413
最近一月 -0.04% 1539/2413
最近三月 1.13% 1503/2413
最近六月 0.00% 2032/2413
最近一年 0.00% 2029/2413
今年以来 0.55% 1969/2413
成立以来 3.15% 1807/2413
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B1.08953.00%
白酒B1.47372.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商添悦纯债A(006427)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18480.6090.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产980.014.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计638.973.11
其他各项资产432.122.10
招商添悦纯债A(006427)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘万锋
  • 基金公告
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