招商添悦纯债A

(006427)

净值:
1.0185
日增长率:
-0.43%
累计净值:1.0185 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
招商添悦纯债A(006427)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.0185-0.43%
2018-12-071.02290.67%
2018-11-301.01610.36%
2018-11-231.0125-0.16%
2018-11-161.01411.38%
2018-11-091.00030.01%
2018-11-021.00020.02%
2018-10-261.00000.00%
基金公司 招商基金 基金经理 刘万锋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 招商添悦纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
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最近一月 1.82% 33/2248
最近三月 0.00% 2058/2248
最近六月 0.00% 2058/2248
最近一年 0.00% 2056/2248
今年以来 1.85% 1529/2248
成立以来 1.85% 1763/2248
基金简称 单位净值 日增长率
招商信用定开债(QDII)美元0.14501.40%
招商全球0.94500.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商添悦纯债A(006427)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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招商添悦纯债A(006427)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘万锋
  • 基金公告
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