招商添悦纯债A(006427)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
312,874,860.22 |
185,972,002.77 |
226,495,724.46 |
95,708,716.70 |
| 本期利润 |
40,966,045.80 |
45,859,715.62 |
504,306,769.61 |
166,329,837.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.34 |
0.38 |
5.58 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.19 |
0.29 |
5.63 |
2.49 |
| 期末可供分配利润 |
445,073,763.73 |
304,491,503.64 |
160,613,594.35 |
232,318,681.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
12,755,630,946.46 |
12,532,023,217.87 |
11,377,315,902.77 |
10,226,237,989.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.74 |
28.87 |
28.50 |
24.68 |
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