招商添悦纯债C

(006428)

净值:
1.0182
日增长率:
-0.43%
累计净值:1.0182 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
招商添悦纯债C(006428)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.0182-0.43%
2018-12-071.02260.66%
2018-11-301.01590.36%
2018-11-231.0123-0.17%
2018-11-161.01401.38%
2018-11-091.00020.01%
2018-11-021.00010.01%
2018-10-261.00000.00%
基金公司 招商基金 基金经理 刘万锋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 招商添悦纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.43% 2076/2248
最近一月 1.80% 34/2248
最近三月 0.00% 2059/2248
最近六月 0.00% 2059/2248
最近一年 0.00% 2057/2248
今年以来 1.82% 1534/2248
成立以来 1.82% 1767/2248
基金简称 单位净值 日增长率
招商信用定开债(QDII)美元0.14501.40%
招商全球0.94500.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商添悦纯债C(006428)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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招商添悦纯债C(006428)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘万锋
  • 基金公告
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