| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,900.39 | 23,173.79 | 15,421.10 | 23,697.00 |
| 本期利润 | 8,374.20 | -340.23 | 1,345.77 | 40,005.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.49 | -0.04 | 0.13 | 3.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.54 | - | 0.18 | 5.42 |
| 期末可供分配利润 | 18,111.31 | 19,362.64 | 18,308.72 | 7,393.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 601,607.18 | 638,227.83 | 884,881.01 | 691,632.68 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 28.84 | 26.88 | 27.11 | 26.88 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
