基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安恒鑫混合(006429) |
净值：
1.1098
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日增长率：
1.07%
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累计净值：1.1098 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 39357.41 | 50.63 |
| 金融业 | 10340.37 | 13.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4134.36 | 5.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1963.38 | 2.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 988.00 | 1.27 | 其他 | 20948.88 | 26.95 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 56784.17 | 60.85 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 13180.00 | 14.12 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 23301.77 | 24.97 |
| 其他各项资产 | 48.55 | 0.05 |
