诺安恒鑫混合(006429) |
净值:
1.6257
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日增长率:
-0.04%
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累计净值:1.6257 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 13976.33 | 76.56 |
金融业 | 1352.33 | 7.41 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 520.59 | 2.85 |
建筑业 | 410.90 | 2.25 |
水利、环境和公共设施管理业 | 5.88 | 0.03 | 其他 | 1989.90 | 10.90 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 16271.97 | 88.41 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2120.10 | 11.52 |
其他各项资产 | 13.04 | 0.07 |