诺安恒鑫混合

(006429)

净值:
1.1098
日增长率:
1.07%
累计净值:1.1098 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
诺安恒鑫混合(006429)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.10981.07%
2020-02-201.09801.69%
2020-02-191.0797-0.34%
2020-02-121.06700.72%
2020-02-111.05940.65%
2020-02-101.05260.30%
2020-02-071.04940.21%
2020-02-051.03241.37%
基金公司 诺安基金 基金经理 韩冬燕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.7740亿元
最近分红 诺安恒鑫混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.06% 1219/3145
最近一月 1.66% 649/3145
最近三月 2.74% 2076/3145
最近六月 1.41% 2653/3145
最近一年 0.00% 2930/3145
今年以来 1.38% 2957/3145
成立以来 1.38% 2583/3145
基金简称 单位净值 日增长率
诺安主题2.33800.43%
诺安积极配置混合A1.41380.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行1080.003985.205.13--
601398工商银行1079.006350.408.17--
600050中国联通500.002950.183.79--
600066宇通客车228.003260.534.19--
002236大华股份188.003737.444.81--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业39357.4150.63
金融业10340.3713.30
信息传输、软件和信息技术服务业4134.365.32
文化、体育和娱乐业1963.382.53
交通运输、仓储和邮政业988.001.27
其他20948.8826.95
诺安恒鑫混合(006429)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票56784.1760.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13180.0014.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23301.7724.97
其他各项资产48.550.05
诺安恒鑫混合(006429)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩冬燕
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!