基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安恒鑫混合(006429) |
净值：
1.9506
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.9506 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 54,700.00 | 5,486,410.00 | 6.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 138,400.00 | 4,770,648.00 | 5.89 |
| 002709 | 天赐材料 | 93,600.00 | 4,336,488.00 | 5.35 |
| 300274 | 阳光电源 | 24,800.00 | 4,241,792.00 | 5.24 |
| 301613 | 新铝时代 | 79,500.00 | 4,110,150.00 | 5.07 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 39,933.00 | 4,037,625.63 | 4.99 |
| 300919 | 中伟股份 | 85,900.00 | 3,979,747.00 | 4.91 |
| 605305 | 中际联合 | 86,500.00 | 3,603,590.00 | 4.45 |
| 603699 | 纽威股份 | 68,700.00 | 3,570,339.00 | 4.41 |
| 300855 | 图南股份 | 107,800.00 | 3,481,940.00 | 4.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,866,517.17 | 73.92 | 85.46 |
| 采矿业 | 4,770,648.00 | 5.89 | 6.81 |
| 建筑业 | 2,811,211.00 | 3.47 | 4.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,604,888.00 | 3.22 | 3.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.50 | - | 18.02 | 80,989,389.71 |
| 2025-09-30 | 90.15 | - | 10.34 | 78,253,915.23 |
| 2025-06-30 | 82.36 | - | 23.74 | 57,944,974.62 |
| 2025-03-31 | 80.12 | - | 20.73 | 56,511,732.12 |
| 2024-12-31 | 63.80 | - | 26.29 | 59,868,871.30 |
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