首页 > 基金> 诺安恒鑫混合(006429)

诺安恒鑫混合

(006429)

净值:
1.4964
日增长率:
0.44%
累计净值:1.4964 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
诺安恒鑫混合(006429)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.49640.44%
2023-02-101.4898-1.46%
2023-02-031.5008-0.60%
2023-01-201.46510.94%
2023-01-131.4217-0.55%
2023-01-121.42950.18%
2023-01-111.42690.01%
2023-01-101.4268-0.25%
基金公司 诺安基金 基金经理 韩冬燕 刘晓飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9210亿元
最近分红 诺安恒鑫混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.98% 5770/7433
最近一月 -5.39% 5606/7433
最近三月 -0.18% 4853/7433
最近六月 5.43% 514/7433
最近一年 -5.01% 3813/7433
今年以来 2.75% 2456/7433
成立以来 41.57% 2081/7433
基金简称 单位净值 日增长率
诺安积极回报A1.98603.76%
诺安积极回报C2.11203.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600050中国联通168.80729.225.52信息传输、软件和信息技术服务业
601868中国能建133.01401.693.82建筑业
601728中国电信126.01482.617.49信息传输、软件和信息技术服务业
002139拓邦股份126.00831.604.31制造业
600050中国联通126.00449.825.51信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4391.9847.69
信息传输、软件和信息技术服务业672.967.31
采矿业462.005.02
建筑业345.543.75
金融业239.622.60
其他3097.0333.63
诺安恒鑫混合(006429)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6112.1064.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3107.1832.73
其他各项资产273.372.88
诺安恒鑫混合(006429)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩冬燕 刘晓飞
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-