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诺安恒鑫混合

(006429)

净值:
1.6257
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.6257 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
诺安恒鑫混合(006429)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-251.6257-0.04%
2021-02-241.6264-1.97%
2021-02-231.6591-0.90%
2021-02-221.6741-3.56%
2021-02-191.73591.27%
2021-02-181.7142-1.53%
2021-02-101.74081.17%
2021-02-091.72073.13%
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基金公司 诺安基金 基金经理 韩冬燕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8256亿元
最近分红 诺安恒鑫混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.57% 2784/4731
最近一月 -2.95% 2409/4731
最近三月 10.97% 1345/4731
最近六月 15.50% 1183/4731
最近一年 45.14% 969/4731
今年以来 6.22% 661/4731
成立以来 62.64% 1836/4731
基金简称 单位净值 日增长率
诺安收益1.46501.52%
诺安油气0.60801.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002139拓邦股份126.00831.604.31制造业
603385惠达卫浴80.17873.024.78制造业
000157中联重科70.00693.003.80制造业
603365水星家纺50.66712.283.69制造业
002661克明面业42.00861.424.47制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13976.3376.56
金融业1352.337.41
信息传输、软件和信息技术服务业520.592.85
建筑业410.902.25
水利、环境和公共设施管理业5.880.03
其他1989.9010.90
诺安恒鑫混合(006429)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16271.9788.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2120.1011.52
其他各项资产13.040.07
诺安恒鑫混合(006429)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩冬燕
  • 基金公告
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