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诺安恒鑫混合(006429)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,648,774.08	9,870,055.10	6,577,340.88	-2,245,281.02
利息合计	50,955.86	27,681.69	78,715.02	43,828.84
其中：存款利息收入	50,955.86	27,681.69	78,715.02	43,828.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	25,682,801.28	5,106,982.13	4,285,708.22	-4,159,569.94
其中：股票投资收益	25,233,601.01	4,784,563.08	3,794,139.82	-4,546,059.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	17.86	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	449,200.27	322,419.05	491,550.54	386,489.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,812,285.99	4,732,101.36	2,201,220.41	1,867,843.88
其他收入	102,730.95	3,289.92	11,697.23	2,616.20
费用	960,485.88	450,014.78	1,041,363.81	530,603.70
管理人报酬	731,048.51	340,271.32	800,949.71	407,161.67
基金托管费	121,841.43	56,711.92	133,491.60	67,860.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,595.94	53,031.54	106,922.50	55,581.77
利润总额	28,688,288.20	9,420,040.32	5,535,977.07	-2,775,884.72

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