汇安鼎利纯债A

(006431)

净值:
1.0016
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0016 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇安鼎利纯债A(006431)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00160.00%
2019-06-051.00160.03%
2019-05-311.00140.01%
2019-05-301.00130.00%
2019-05-291.00130.01%
2019-05-281.00120.00%
2019-05-271.00120.00%
2019-05-241.00120.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 2383/2656
最近一月 0.07% 2414/2656
最近三月 0.10% 2012/2656
最近六月 0.00% 2303/2656
最近一年 0.00% 2300/2656
今年以来 0.22% 2366/2656
成立以来 0.22% 2392/2656
基金简称 单位净值 日增长率
汇安趋势动力股票A1.05401.75%
汇安趋势动力股票C1.04481.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇安鼎利纯债A(006431)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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汇安鼎利纯债A(006431)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杨芳
  • 基金公告
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