首页 > 基金> 汇安鼎利纯债A(006431)

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汇安鼎利纯债A

(006431)

净值：

1.1247

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1747

2025-11-10

净值走势

汇安鼎利纯债A(006431)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-10	1.1247	0.02%
2025-11-07	1.1245	0.00%
2025-11-06	1.1245	0.04%
2025-11-05	1.1241	0.03%
2025-11-04	1.1238	0.04%
2025-11-03	1.1234	0.07%
2025-10-31	1.1226	0.09%
2025-10-30	1.1216	0.05%

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基金情况

基金全称	汇安鼎利纯债债券型证券投资基金
基金公司	汇安基金
基金经理	金鸿峰
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.00亿元	份额规模	6.2801亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.12%
最近一月	0.86%
最近三月	0.82%
最近六月	0.00%
最近一年	1.82%
最近两年	6.08%

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基金要闻

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汇安鼎利纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	92.93	1.30	700,120,111.03
2025-06-30	-	85.35	19.61	1,659,338.35
2025-03-31	-	85.27	0.28	328,036,450.25
2024-12-31	-	128.12	0.59	1,099,567,939.70
2024-09-30	-	132.03	0.44	1,080,180,714.81

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-07-28	-	金鸿峰	1568	14.46
2020-04-29	2021-07-28	黄济宽	455	2.08
2019-03-20	2020-05-27	杨芳	434	0.93

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基金公告

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