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汇安鼎利纯债A(006431)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-13 1.1157 1.1987
2 2026-04-10 1.1152 1.1982
3 2026-04-09 1.1148 1.1978
4 2026-04-08 1.1145 1.1975
5 2026-04-07 1.1139 1.1969
6 2026-04-03 1.1133 1.1963
7 2026-04-02 1.1128 1.1958
8 2026-04-01 1.1124 1.1954
9 2026-03-31 1.1119 1.1949
10 2026-03-30 1.1113 1.1943
11 2026-03-27 1.1108 1.1938
12 2026-03-26 1.1104 1.1934
13 2026-03-25 1.1100 1.1930
14 2026-03-24 1.1097 1.1927
15 2026-03-23 1.1094 1.1924
16 2026-03-20 1.1091 1.1921
17 2026-03-19 1.1083 1.1913
18 2026-03-18 1.1077 1.1907
19 2026-03-17 1.1072 1.1902
20 2026-03-16 1.1069 1.1899
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