基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(006445) |
净值：
1.7202
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.7202 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 267,000.00 | 4,641,298.17 | 1.05 |
| 02899 | 紫金矿业 | 130,000.00 | 3,869,209.24 | 0.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,300.00 | 3,813,426.16 | 0.86 |
| 00857 | 中国石油股份 | 558,000.00 | 3,606,855.31 | 0.82 |
| 02600 | 中国铝业 | 454,000.00 | 3,344,957.86 | 0.76 |
| SHEL | 壳牌 | 3,900.00 | 1,982,200.02 | 0.45 |
| GEV | GE Vernova Inc | 400.00 | 1,747,668.78 | 0.40 |
| 09961 | 携程集团-S | 3,200.00 | 1,741,235.46 | 0.39 |
| 00005 | 汇丰控股 | 16,800.00 | 1,677,984.20 | 0.38 |
| 09999 | 网易-S | 6,200.00 | 1,340,400.72 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 能源 | 13,460,026.48 | 3.05 | 32.27 |
| 材料 | 8,443,001.66 | 1.91 | 20.24 |
| 通信服务 | 6,952,379.22 | 1.58 | 16.67 |
| 工业 | 6,199,157.33 | 1.41 | 14.86 |
| 金融 | 3,955,065.87 | 0.90 | 9.48 |
| 非必需消费品 | 1,823,249.14 | 0.41 | 4.37 |
| 公用事业 | 881,263.07 | 0.20 | 2.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 8.80 | - | 10.48 | 440,889,427.15 |
| 2025-06-30 | 6.14 | - | 12.70 | 398,002,952.93 |
| 2025-03-31 | - | - | 9.87 | 438,251,647.68 |
| 2024-12-31 | - | - | 9.05 | 350,688,565.43 |
| 2024-09-30 | - | 0.57 | 9.54 | 233,388,726.70 |
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