华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(006445)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,060,943.05 |
3,892,149.79 |
3,940,756.61 |
1,077,215.72 |
| 本期利润 |
15,967,415.41 |
9,458,481.25 |
3,655,417.32 |
2,475,998.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.05 |
0.06 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.73 |
3.35 |
4.06 |
6.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.14 |
3.68 |
9.17 |
6.82 |
| 期末可供分配利润 |
92,062,756.06 |
90,673,583.73 |
71,024,122.58 |
14,400,943.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.54 |
0.52 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
261,173,381.17 |
280,703,761.59 |
220,946,230.99 |
45,610,656.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.67 |
1.61 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.46 |
21.57 |
17.26 |
14.73 |
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