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华夏海外聚享混合发起式(QDII)C(006448) |
净值：
1.3868
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.3868 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.14% | 823/1076 |
| 最近一月 | -2.56% | 661/1076 |
| 最近三月 | -1.35% | 782/1076 |
| 最近六月 | -3.33% | 487/1076 |
| 最近一年 | 5.71% | 68/1076 |
| 今年以来 | -0.24% | 827/1076 |
| 成立以来 | 34.97% | 104/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 3257.25 | 82.04 |
| 债券 | 221.73 | 5.58 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 468.52 | 11.80 |
| 其他各项资产 | 22.67 | 0.57 |
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