华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币(006448)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,450,649.35 |
1,393,626.10 |
2,075,139.81 |
219,683.27 |
| 本期利润 |
6,677,898.03 |
3,800,012.53 |
1,023,532.53 |
465,449.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.82 |
2.92 |
1.86 |
5.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.72 |
3.47 |
8.73 |
6.60 |
| 期末可供分配利润 |
47,671,595.79 |
35,982,228.68 |
39,709,330.58 |
4,803,836.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.50 |
0.48 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
142,190,442.72 |
117,299,191.34 |
129,742,334.44 |
15,936,703.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.63 |
1.57 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.55 |
19.94 |
15.91 |
13.64 |
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