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浙商汇金量化精选混合A(006449)
浙商汇金量化精选混合A
(006449)
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累计净值：1.4449
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.4449 | 1.29% |
| 2026-06-26 | 1.4265 | -3.11% |
| 2026-06-25 | 1.4723 | 0.32% |
| 2026-06-24 | 1.4676 | -1.01% |
| 2026-06-23 | 1.4825 | -1.29% |
| 2026-06-22 | 1.5019 | 2.64% |
| 2026-06-18 | 1.4632 | -1.39% |
| 2026-06-17 | 1.4839 | -0.13% |
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基金全称
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浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商证券资管
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基金经理
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陈顾君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.25亿元
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份额规模
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0.7985亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.80%
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最近一月
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-4.06%
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最近三月
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-8.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.28%
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最近两年
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47.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300994 | 久祺股份 | 167,700.00 | 2,770,404.00 | 2.20 |
| 603456 | 九洲药业 | 153,600.00 | 2,644,992.00 | 2.10 |
| 600267 | 海正药业 | 251,600.00 | 2,634,252.00 | 2.09 |
| 002563 | 森马服饰 | 484,600.00 | 2,631,378.00 | 2.09 |
| 601018 | 宁波港 | 633,400.00 | 2,590,606.00 | 2.06 |
| 002508 | 老板电器 | 122,500.00 | 2,587,200.00 | 2.05 |
| 600572 | 康恩贝 | 585,200.00 | 2,574,880.00 | 2.04 |
| 000963 | 华东医药 | 72,500.00 | 2,560,700.00 | 2.03 |
| 002003 | 伟星股份 | 257,000.00 | 2,531,450.00 | 2.01 |
| 002206 | 海利得 | 414,100.00 | 2,509,446.00 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,012,253.87 | 69.06 | 74.59 |
| 金融业 | 8,824,545.00 | 7.00 | 7.57 |
| 批发和零售业 | 7,354,009.00 | 5.84 | 6.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,000,841.00 | 3.97 | 4.29 |
| 租赁和商务服务业 | 4,573,759.00 | 3.63 | 3.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,007,700.00 | 1.59 | 1.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,874,276.28 | 1.49 | 1.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.58 | - | 8.40 | 126,000,095.53 |
| 2025-12-31 | 92.75 | - | 8.90 | 157,636,722.74 |
| 2025-09-30 | 89.97 | - | 10.62 | 183,423,533.75 |
| 2025-06-30 | 92.74 | - | 7.96 | 103,513,868.38 |
| 2025-03-31 | 58.23 | - | 41.67 | 111,363,460.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-28 | - | 陈顾君 | 154 | -17.43 |
| 2024-01-29 | 2026-03-09 | 庞雅菁 | 770 | 78.01 |
| 2023-03-23 | 2024-07-26 | 邸明轩 | 491 | -34.36 |
| 2019-04-10 | 2024-01-12 | 周涛 | 1738 | 0.93 |
| 2019-03-25 | 2019-04-10 | 宫幼林 | 16 | -0.02 |
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