浙商汇金量化精选混合A(006449)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浙商汇金量化精选混合A(006449)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	74,107,059.90	-2,096,438.17	-13,969,987.24	-14,550,719.96
利息合计	70,288.24	35,987.56	149,884.22	95,091.95
其中：存款利息收入	70,288.24	35,987.56	149,884.22	95,091.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,433,897.52	-8,909,707.00	-22,979,194.70	-27,315,099.12
其中：股票投资收益	28,038,670.48	-9,211,110.44	-24,790,573.25	-28,252,319.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	395,227.04	301,403.44	1,811,378.55	937,220.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,354,094.19	6,756,113.23	8,850,496.91	12,663,315.00
其他收入	248,779.95	21,168.04	8,826.33	5,972.21
费用	2,006,616.46	858,871.10	1,925,243.21	993,424.03
管理人报酬	1,573,007.18	663,785.49	1,502,656.85	777,303.09
基金托管费	262,167.95	110,630.95	250,442.82	129,550.53
销售服务费	750.97	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,690.36	84,454.66	172,143.54	86,570.41
利润总额	72,100,443.44	-2,955,309.27	-15,895,230.45	-15,544,143.99

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