浙商汇金量化精选混合A(006449)利润分配表-基金频道-证券之星

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浙商汇金量化精选混合A(006449)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-2,096,438.17	-13,969,987.24	-14,550,719.96	-49,729,547.62
利息合计	35,987.56	149,884.22	95,091.95	368,137.61
其中：存款利息收入	35,987.56	149,884.22	95,091.95	368,137.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,909,707.00	-22,979,194.70	-27,315,099.12	-57,681,119.74
其中：股票投资收益	-9,211,110.44	-24,790,573.25	-28,252,319.37	-58,627,324.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	301,403.44	1,811,378.55	937,220.25	946,204.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,756,113.23	8,850,496.91	12,663,315.00	7,577,206.50
其他收入	21,168.04	8,826.33	5,972.21	6,228.01
费用	858,871.10	1,925,243.21	993,424.03	3,415,901.03
管理人报酬	663,785.49	1,502,656.85	777,303.09	2,784,420.99
基金托管费	110,630.95	250,442.82	129,550.53	464,070.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,454.66	172,143.54	86,570.41	167,409.83
利润总额	-2,955,309.27	-15,895,230.45	-15,544,143.99	-53,145,448.65

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