首页 > 基金> 华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)
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华富中证5年恒定久期国开债指数A

(006451)
净值：
1.0858
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2888 2026-06-26
  • 净值走势
华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.08580.02%
2026-06-251.08560.06%
2026-06-241.08490.01%
2026-06-231.0848-0.02%
2026-06-221.0850-0.01%
2026-06-181.08510.02%
2026-06-171.08490.06%
2026-06-161.08430.11%
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基金情况

基金全称 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 张娅 尤之奇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.76亿元 份额规模 15.5987亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.22%
最近三月 1.15%
最近六月 0.00%
最近一年 1.83%
最近两年 5.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-88.170.072,837,172,429.19
2025-12-31-108.790.023,128,956,043.21
2025-09-30-112.710.032,505,959,163.85
2025-06-30-109.450.383,284,803,472.36
2025-03-31-100.640.024,810,830,339.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-14-尤之奇156815.92
2019-01-28-张娅270931.29
2019-01-282023-09-12郜哲168819.14
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