华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
78,443,390.33 |
60,663,433.06 |
118,882,784.27 |
44,111,717.19 |
| 本期利润 |
3,109,707.33 |
10,072,126.67 |
181,009,101.29 |
77,342,400.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.11 |
0.30 |
5.76 |
3.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.41 |
0.53 |
6.39 |
3.24 |
| 期末可供分配利润 |
93,054,319.56 |
86,335,886.60 |
98,434,577.54 |
149,700,986.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,565,157,864.11 |
2,943,736,681.82 |
3,964,523,375.14 |
3,262,909,259.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.77 |
28.93 |
28.25 |
24.45 |
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