基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安估值优势混合C(006458) |
净值：
1.2576
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日增长率：
-2.35%
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累计净值：1.2576 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603218 | 日月股份 | 334,400.00 | 3,417,568.00 | 8.77 |
| 002304 | 洋河股份 | 85,000.00 | 3,242,750.00 | 8.32 |
| 000568 | 泸州老窖 | 40,000.00 | 3,100,800.00 | 7.95 |
| 600702 | 舍得酒业 | 85,000.00 | 3,021,750.00 | 7.75 |
| 002557 | 洽洽食品 | 127,000.00 | 2,280,920.00 | 5.85 |
| 000651 | 格力电器 | 60,000.00 | 2,250,000.00 | 5.77 |
| 600872 | 中炬高新 | 110,000.00 | 1,909,600.00 | 4.90 |
| 603551 | 奥普科技 | 170,000.00 | 1,528,300.00 | 3.92 |
| 002508 | 老板电器 | 100,000.00 | 1,462,000.00 | 3.75 |
| 601888 | 中国中免 | 20,000.00 | 1,074,200.00 | 2.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 73.25 | - | 26.15 | 38,987,750.35 |
| 2026-03-31 | 76.84 | - | 7.86 | 48,656,924.70 |
| 2025-12-31 | 81.61 | - | 6.77 | 49,047,624.69 |
| 2025-09-30 | 91.70 | - | 8.44 | 14,138,210.96 |
| 2025-06-30 | 81.07 | - | 11.37 | 13,990,177.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-08 | - | 俞瑶 | 84 | -4.21 |
| 2024-12-31 | 2026-07-08 | 何杰 | 554 | 9.93 |
| 2023-11-13 | 2025-01-14 | 区少萍 | 428 | -7.42 |
| 2023-08-09 | 2024-09-20 | 陈浩宇 | 408 | -8.03 |
| 2021-10-29 | 2023-08-28 | 韩克 | 668 | -28.94 |
| 2020-08-17 | 2021-11-05 | 毛时超 | 445 | 7.97 |
| 2020-04-15 | 2021-04-27 | 张晓泉 | 377 | 36.89 |
| 2019-05-21 | 2020-05-28 | 余斌 | 373 | 8.35 |
| 2018-12-07 | 2020-08-17 | 刘俊廷 | 619 | 64.17 |
| 2018-12-05 | 2019-04-10 | 曹力 | 126 | 17.61 |
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