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平安估值优势混合C(006458)
平安估值优势混合C
(006458)
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累计净值：1.3095
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.3095 | 1.24% |
| 2026-06-26 | 1.2934 | -2.21% |
| 2026-06-25 | 1.3226 | 0.23% |
| 2026-06-24 | 1.3195 | -1.41% |
| 2026-06-23 | 1.3384 | -1.16% |
| 2026-06-22 | 1.3541 | 0.55% |
| 2026-06-18 | 1.3467 | -0.84% |
| 2026-06-17 | 1.3581 | -0.96% |
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基金全称
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平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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何杰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.3012亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.29%
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最近一月
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-10.48%
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最近三月
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-15.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.42%
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最近两年
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-0.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603218 | 日月股份 | 250,000.00 | 3,600,000.00 | 7.40 |
| 002304 | 洋河股份 | 70,000.00 | 3,551,800.00 | 7.30 |
| 002557 | 洽洽食品 | 120,000.00 | 2,540,400.00 | 5.22 |
| 600872 | 中炬高新 | 120,000.00 | 2,287,200.00 | 4.70 |
| 000651 | 格力电器 | 56,000.00 | 2,117,920.00 | 4.35 |
| 000858 | 五粮液 | 17,000.00 | 1,755,590.00 | 3.61 |
| 000568 | 泸州老窖 | 16,000.00 | 1,674,880.00 | 3.44 |
| 688349 | 三一重能 | 58,000.00 | 1,369,960.00 | 2.82 |
| 600702 | 舍得酒业 | 30,000.00 | 1,356,600.00 | 2.79 |
| 603551 | 奥普科技 | 100,000.00 | 1,267,000.00 | 2.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,461,710.00 | 66.72 | 93.98 |
| 租赁和商务服务业 | 1,196,460.00 | 2.46 | 3.46 |
| 卫生和社会工作 | 883,470.00 | 1.82 | 2.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.84 | - | 7.86 | 48,656,924.70 |
| 2025-12-31 | 81.61 | - | 6.77 | 49,047,624.69 |
| 2025-09-30 | 91.70 | - | 8.44 | 14,138,210.96 |
| 2025-06-30 | 81.07 | - | 11.37 | 13,990,177.04 |
| 2025-03-31 | 86.19 | 4.66 | 4.90 | 13,067,640.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 何杰 | 547 | 9.65 |
| 2023-11-13 | 2025-01-14 | 区少萍 | 428 | -7.42 |
| 2023-08-09 | 2024-09-20 | 陈浩宇 | 408 | -8.03 |
| 2021-10-29 | 2023-08-28 | 韩克 | 668 | -28.94 |
| 2020-08-17 | 2021-11-05 | 毛时超 | 445 | 7.97 |
| 2020-04-15 | 2021-04-27 | 张晓泉 | 377 | 36.89 |
| 2019-05-21 | 2020-05-28 | 余斌 | 373 | 8.35 |
| 2018-12-07 | 2020-08-17 | 刘俊廷 | 619 | 64.17 |
| 2018-12-05 | 2019-04-10 | 曹力 | 126 | 17.61 |
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