平安估值优势混合C(006458)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,546,565.06 |
704,703.54 |
-622,854.42 |
587,098.73 |
| 本期利润 |
1,617,567.59 |
1,581,791.51 |
-489,439.85 |
468,408.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.20 |
-0.06 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.14 |
15.27 |
-4.87 |
4.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.42 |
17.11 |
-4.49 |
5.30 |
| 期末可供分配利润 |
4,058,202.73 |
-786,908.57 |
-1,427,516.28 |
-255,642.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.10 |
-0.19 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
46,670,712.36 |
11,195,287.98 |
9,058,609.63 |
10,464,210.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.40 |
1.20 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.36 |
40.05 |
19.59 |
31.84 |
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