首页 > 基金> 浦银普益C(006465)
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浦银普益C

(006465)
净值：
1.0309
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2179 2026-09-28
  • 净值走势
浦银普益C(006465)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0309-0.01%
2026-09-241.03100.08%
2026-09-231.03020.00%
2026-09-221.03020.03%
2026-09-211.02990.03%
2026-09-181.02960.05%
2026-09-171.02910.00%
2026-09-161.02910.03%
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基金情况

基金全称 浦银普益纯债债券型证券投资基金
基金公司 浦银基金
基金经理 章潇枫
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.19元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.30%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.51%
最近两年 4.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.960.077,403,064,054.09
2026-03-31-99.810.224,407,567,755.70
2025-12-31-100.15-9,200,431,675.93
2025-09-30-99.830.436,616,676,100.82
2025-06-30-126.910.016,894,874,113.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-11-08-章潇枫288323.65
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