| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 126.03 | 92.55 | 206.29 | 125.41 |
| 本期利润 | -7.75 | 4.73 | 293.47 | 122.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.14 | 0.08 | 5.02 | 2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.13 | 0.08 | 5.15 | 2.11 |
| 期末可供分配利润 | 188.86 | 163.00 | 71.23 | 188.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 5,529.37 | 5,785.93 | 5,812.24 | 5,889.96 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.14 | 21.38 | 21.29 | 17.79 |
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