首页 >
基金>
浦银安盛双债增强债券A(006466)
浦银安盛双债增强债券A
(006466)
|
|
|
累计净值：1.3407
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.3407 | 0.23% |
| 2026-05-12 | 1.3376 | -0.18% |
| 2026-05-11 | 1.3400 | 0.13% |
| 2026-05-08 | 1.3382 | -0.10% |
| 2026-05-07 | 1.3395 | 0.08% |
| 2026-05-06 | 1.3384 | 0.16% |
| 2026-04-30 | 1.3362 | -0.11% |
| 2026-04-29 | 1.3377 | 0.14% |
|
基金全称
|
浦银安盛双债增强债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
浦银安盛基金
|
|
基金经理
|
李羿 郑双超
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
38.65亿元
|
份额规模
|
29.3217亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.17%
|
|
最近一月
|
1.06%
|
|
最近三月
|
0.56%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.94%
|
|
最近两年
|
11.61%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 2,048,100.00 | 15,647,484.00 | 0.33 |
| 600919 | 江苏银行 | 995,900.00 | 10,875,228.00 | 0.23 |
| 002966 | 苏州银行 | 1,206,930.00 | 10,089,934.80 | 0.21 |
| 601838 | 成都银行 | 575,100.00 | 9,845,712.00 | 0.21 |
| 300274 | 阳光电源 | 63,900.00 | 9,633,564.00 | 0.20 |
| 601088 | 中国神华 | 200,000.00 | 9,350,000.00 | 0.20 |
| 601688 | 华泰证券 | 524,000.00 | 9,327,200.00 | 0.20 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 604,600.00 | 7,781,202.00 | 0.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,500.00 | 7,431,450.00 | 0.16 |
| 603699 | 纽威股份 | 150,000.00 | 7,246,500.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 183,097,473.66 | 3.87 | 61.98 |
| 金融业 | 64,382,880.80 | 1.36 | 21.79 |
| 采矿业 | 33,980,650.00 | 0.72 | 11.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,368,615.00 | 0.22 | 3.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,296,160.00 | 0.07 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 301,512.00 | 0.01 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.25 | 81.62 | 0.39 | 4,725,959,768.97 |
| 2025-12-31 | 11.34 | 77.88 | 1.40 | 3,142,214,651.44 |
| 2025-09-30 | 11.96 | 77.75 | 1.44 | 2,002,603,051.02 |
| 2025-06-30 | 9.78 | 91.17 | 4.79 | 920,554,505.18 |
| 2025-03-31 | 8.17 | 93.63 | 3.25 | 530,131,345.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-05 | - | 郑双超 | 1226 | 14.73 |
| 2019-07-15 | - | 李羿 | 2496 | 33.48 |
| 2019-05-21 | 2020-01-20 | 钟明 | 244 | 4.29 |
| 2019-05-21 | 2020-06-04 | 刘大巍 | 380 | 6.57 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
