浦银安盛双债增强债券A(006466)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,139,327.17 |
3,856,490.83 |
-4,833,769.82 |
-9,482,525.97 |
| 本期利润 |
49,537,679.85 |
6,193,803.15 |
10,934,871.05 |
6,659,774.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.25 |
2.98 |
2.66 |
1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.79 |
2.69 |
4.24 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
444,208,140.22 |
83,527,833.84 |
24,279,157.62 |
40,685,711.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.19 |
0.17 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
2,562,197,066.67 |
556,313,278.70 |
178,820,966.60 |
367,320,287.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.26 |
1.23 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.88 |
25.86 |
22.56 |
19.39 |
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