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首页 > 基金> 国泰嘉睿纯债债券A(006475)
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国泰嘉睿纯债债券A

(006475)
净值：
1.0601
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2674 2025-11-12
  • 净值走势
国泰嘉睿纯债债券A(006475)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.06010.03%
2025-11-111.05980.00%
2025-11-101.05980.04%
2025-11-071.0594-0.03%
2025-11-061.0597-0.07%
2025-11-051.06040.01%
2025-11-041.0603-0.01%
2025-11-031.06040.02%
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基金情况

基金全称 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 胡智磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 58.98亿元 份额规模 55.8954亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.44%
最近三月 -0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 2.32%
最近两年 10.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-120.520.186,576,190,689.97
2025-06-30-132.080.288,577,183,161.50
2025-03-31-119.093.298,169,431,094.46
2024-12-31-100.761.749,585,629,629.03
2024-09-30-114.0826.706,958,039,797.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-07-胡智磊95112.55
2018-10-112023-05-16黄志翔167815.65
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