国泰嘉睿纯债债券

(006475)

净值:
1.0075
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0075 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
国泰嘉睿纯债债券(006475)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.00750.01%
2018-12-061.0074-0.02%
2018-12-051.00760.05%
2018-12-041.00710.06%
2018-12-031.00650.04%
2018-11-301.00610.01%
2018-11-291.00600.03%
2018-11-281.00570.00%
基金公司 国泰基金 基金经理 黄志翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 国泰嘉睿纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 1431/2241
最近一月 0.38% 1490/2241
最近三月 0.00% 2060/2241
最近六月 0.00% 2060/2241
最近一年 0.00% 2058/2241
今年以来 0.75% 1698/2241
成立以来 0.75% 1876/2241
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.48602.04%
房地产B0.85910.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国泰嘉睿纯债债券(006475)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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国泰嘉睿纯债债券(006475)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄志翔
  • 基金公告
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