国泰嘉睿纯债债券A(006475)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
58,574,632.87 |
81,781,185.51 |
87,263,877.24 |
17,004,340.68 |
| 本期利润 |
-4,339,469.05 |
31,133,213.60 |
154,765,937.18 |
18,986,435.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.07 |
0.45 |
10.92 |
4.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.12 |
0.41 |
9.24 |
4.39 |
| 期末可供分配利润 |
137,293,889.92 |
262,908,336.11 |
154,723,899.44 |
23,678,368.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
4,114,543,778.90 |
7,220,415,477.15 |
6,155,887,050.16 |
538,646,176.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.10 |
29.78 |
29.26 |
23.52 |
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