首页 > 基金> 招商添裕纯债A(006489)
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招商添裕纯债A

(006489)
净值：
1.0840
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2704 2026-09-28
  • 净值走势
招商添裕纯债A(006489)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0840-0.01%
2026-09-241.08410.05%
2026-09-231.08360.01%
2026-09-221.08350.02%
2026-09-211.08330.04%
2026-09-181.08290.03%
2026-09-171.08260.02%
2026-09-161.08240.02%
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基金情况

基金全称 招商添裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 余芽芳
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.57亿元 份额规模 24.6693亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.33%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 3.12%
最近两年 4.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-101.740.042,656,576,049.76
2026-03-31-98.260.075,259,991,459.27
2025-12-31-103.310.055,959,328,083.91
2025-09-30-120.170.045,920,443,718.02
2025-06-30-134.430.095,952,406,684.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-18-余芽芳1961.78
2024-12-192026-03-18王梓林4541.90
2022-08-172025-02-28马龙9267.46
2019-02-132024-06-08向霈194221.41
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