招商添裕纯债A(006489)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-13 |
1.2090 |
1.2433 |
| 2 |
2025-11-12 |
1.2091 |
1.2434 |
| 3 |
2025-11-11 |
1.2087 |
1.2430 |
| 4 |
2025-11-10 |
1.2084 |
1.2427 |
| 5 |
2025-11-07 |
1.2082 |
1.2425 |
| 6 |
2025-11-06 |
1.2086 |
1.2429 |
| 7 |
2025-11-05 |
1.2091 |
1.2434 |
| 8 |
2025-11-04 |
1.2089 |
1.2432 |
| 9 |
2025-11-03 |
1.2089 |
1.2432 |
| 10 |
2025-10-31 |
1.2085 |
1.2428 |
| 11 |
2025-10-30 |
1.2078 |
1.2421 |
| 12 |
2025-10-29 |
1.2072 |
1.2415 |
| 13 |
2025-10-28 |
1.2069 |
1.2412 |
| 14 |
2025-10-27 |
1.2060 |
1.2403 |
| 15 |
2025-10-24 |
1.2056 |
1.2399 |
| 16 |
2025-10-23 |
1.2057 |
1.2400 |
| 17 |
2025-10-22 |
1.2055 |
1.2398 |
| 18 |
2025-10-21 |
1.2053 |
1.2396 |
| 19 |
2025-10-20 |
1.2051 |
1.2394 |
| 20 |
2025-10-17 |
1.2051 |
1.2394 |
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