南方3-5年农发债A

(006493)

净值:
1.0063
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0063 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
南方3-5年农发债A(006493)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.0063-0.01%
2019-01-111.0064-0.01%
2019-01-101.0065-0.01%
2019-01-091.0066-0.02%
2019-01-081.00680.15%
2019-01-071.00530.09%
2019-01-041.00440.01%
2019-01-031.00430.06%
基金公司 南方基金 基金经理 董浩 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 南方3-5年农发债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 1427/2298
最近一月 0.63% 1262/2298
最近三月 0.00% 2080/2298
最近六月 0.00% 2080/2298
最近一年 0.00% 2075/2298
今年以来 0.35% 1673/2298
成立以来 0.64% 1993/2298
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.32703.81%
改革B0.53352.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方3-5年农发债A(006493)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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南方3-5年农发债A(006493)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:董浩 夏晨曦
  • 基金公告
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