南方3-5年农发债A

(006493)

净值:
1.0024
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.0064 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
南方3-5年农发债A(006493)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0024-0.11%
2019-04-041.0024-0.11%
2019-04-031.0035-0.12%
2019-04-021.0047-0.10%
2019-04-011.0057-0.02%
2019-03-291.00590.02%
2019-03-281.00570.06%
2019-03-271.00510.00%
基金公司 南方基金 基金经理 董浩 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
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成立以来 0.24% 2157/2467
基金简称 单位净值 日增长率
南方合顺多资产C1.01700.90%
南方合顺多资产A1.01810.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方3-5年农发债A(006493)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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南方3-5年农发债A(006493)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:董浩 夏晨曦
  • 基金公告
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