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银华安盈短债债券C

(006497)

净值:
1.0075
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1055 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
银华安盈短债债券C(006497)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00750.02%
2023-02-101.00730.01%
2023-02-031.00710.01%
2023-01-201.00620.03%
2023-01-191.00590.00%
2023-01-131.00570.00%
2023-01-121.00570.01%
2023-01-111.0056-0.02%
基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿 刘谢冰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.8720亿元
最近分红 银华安盈短债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 3389/5254
最近一月 0.16% 2472/5254
最近三月 0.74% 3643/5254
最近六月 0.54% 1297/5254
最近一年 2.28% 2398/5254
今年以来 0.45% 3388/5254
成立以来 11.08% 2334/5254
基金简称 单位净值 日增长率
银华中证基建ETF1.10512.85%
银华锐进1.55402.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银华安盈短债债券C(006497)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券181314.3699.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计177.830.10
其他各项资产14.730.01
银华安盈短债债券C(006497)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:瞿灿 刘谢冰
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