银华安盈短债债券C(006497)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华安盈短债债券C(006497)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	65,130,926.40	35,588,973.92	29,324,389.93	12,002,653.82
利息合计	186,816.19	65,959.07	35,991.28	8,917.19
其中：存款利息收入	184,327.09	65,959.07	35,991.28	8,917.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,489.10	-	-	-
投资收益合计	70,712,133.14	39,540,595.90	23,186,661.34	11,142,621.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,712,133.14	39,540,595.90	23,186,661.34	11,142,621.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,783,641.99	-4,026,100.01	5,971,201.53	800,888.09
其他收入	15,619.06	8,518.96	130,535.78	50,227.03
费用	19,903,456.66	9,885,294.72	5,800,541.33	2,351,439.76
管理人报酬	8,735,575.83	3,795,296.60	1,910,841.76	718,389.55
基金托管费	2,911,858.62	1,265,098.85	636,947.34	239,463.19
销售服务费	178,181.66	101,790.86	76,602.33	36,298.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,612,009.40	4,502,223.09	2,858,638.13	1,195,238.36
其中：卖出回购金融资产支出	7,612,009.40	4,502,223.09	2,858,638.13	1,195,238.36
其他费用	320,158.70	153,160.28	259,654.50	133,899.09
利润总额	45,227,469.74	25,703,679.20	23,523,848.60	9,651,214.06

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