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首页 > 基金> 永赢祥益债券A(006505)
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永赢祥益债券A

(006505)
净值：
1.0245
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2332 2025-12-12
  • 净值走势
永赢祥益债券A(006505)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-121.02450.00%
2025-12-111.02450.03%
2025-12-101.02420.01%
2025-12-091.02410.04%
2025-12-081.0237-0.01%
2025-12-051.02380.01%
2025-12-041.0237-0.06%
2025-12-031.0243-0.02%
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基金情况

基金全称 永赢祥益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 牟琼屿
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.88亿元 份额规模 10.6850亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.01%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 1.66%
最近两年 6.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-115.991.111,088,379,870.39
2025-06-30-134.140.691,089,479,407.86
2025-03-31-119.390.561,078,823,606.28
2024-12-31-132.530.041,081,348,884.81
2024-09-30-122.553.101,090,380,872.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-10-12-牟琼屿262025.49
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