永赢祥益债券A

(006505)

净值:
1.0157
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0187 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
永赢祥益债券A(006505)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-151.01570.04%
2019-02-141.01530.00%
2019-02-131.01530.02%
2019-02-121.01510.04%
2019-02-111.01470.11%
2019-02-011.01360.02%
2019-01-311.01340.09%
2019-01-301.01250.05%
基金公司 永赢基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 11.2324亿元
最近分红 永赢祥益债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
永赢颐利债券1.00180.09%
永赢泰益债券A1.01680.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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永赢祥益债券A(006505)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券98694.7087.82
资产支持证券4000.003.56
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8797.037.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计113.510.10
其他各项资产772.610.69
永赢祥益债券A(006505)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
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