永赢祥益债券A

(006505)

净值:
1.0093
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0228 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
永赢祥益债券A(006505)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00930.01%
2019-06-051.00920.00%
2019-05-311.0101-0.03%
2019-05-301.0104-0.03%
2019-05-291.0107-0.03%
2019-05-281.0110-0.05%
2019-05-271.01150.00%
2019-05-241.01150.01%
基金公司 永赢基金 基金经理 牟琼屿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.2324亿元
最近分红 永赢祥益债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 520/2656
最近一月 0.58% 1400/2656
最近三月 0.78% 1594/2656
最近六月 1.52% 1331/2656
最近一年 0.00% 2026/2656
今年以来 2.12% 1222/2656
成立以来 2.79% 1922/2656
基金简称 单位净值 日增长率
永赢智能领先C0.99801.97%
永赢智能领先A0.99861.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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永赢祥益债券A(006505)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券98694.7087.82
资产支持证券4000.003.56
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8797.037.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计113.510.10
其他各项资产772.610.69
永赢祥益债券A(006505)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:牟琼屿
  • 基金公告
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