永赢祥益债券A(006505)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,304,635.05 |
15,375,326.84 |
41,113,105.34 |
20,838,666.39 |
| 本期利润 |
14,832,283.44 |
8,130,527.75 |
48,405,695.30 |
29,507,245.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.75 |
4.39 |
2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
0.75 |
4.48 |
2.69 |
| 期末可供分配利润 |
27,680,380.21 |
20,978,624.72 |
6,267,085.26 |
10,995,528.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,096,178,854.81 |
1,089,477,108.88 |
1,081,346,590.77 |
1,087,451,724.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.67 |
24.90 |
23.97 |
21.84 |
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