首页 > 基金> 前海开源裕泽(FOF)(006507)
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前海开源裕泽(FOF)

(006507)
净值：
1.6303
日增长率：
0.93%
累计净值：1.6303 2026-09-23
  • 净值走势
前海开源裕泽(FOF)(006507)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.63030.93%
2026-09-171.6153-0.52%
2026-09-101.62380.39%
2026-09-031.61750.49%
2026-09-021.6096-1.06%
2026-09-011.6268-0.36%
2026-08-311.6327-0.87%
2026-08-281.6471-0.19%
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基金情况

基金全称 前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)
基金公司 前海开源基金
基金经理 李赫
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.56亿元 份额规模 0.3316亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.93%
最近一月 -1.02%
最近三月 -4.68%
最近六月 0.00%
最近一年 11.93%
最近两年 31.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--0.4556,164,924.53
2026-03-31--6.0758,836,331.87
2025-12-31--8.5753,252,021.84
2025-09-30--8.9856,401,712.48
2025-06-30--34.9857,074,958.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-08-李赫194037.18
2020-05-072023-07-28覃璇11778.02
2019-05-092021-02-02杨德龙63520.76
2018-11-222020-06-17苏辛5738.79
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