前海开源裕泽(FOF)(006507)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,837,281.88 |
6,023,505.01 |
4,986,451.39 |
3,710,323.71 |
| 本期利润 |
16,111,479.24 |
7,353,837.19 |
4,550,007.83 |
3,929,248.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.08 |
0.06 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.84 |
6.59 |
4.96 |
5.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.82 |
5.88 |
7.08 |
5.95 |
| 期末可供分配利润 |
18,711,419.25 |
13,429,883.86 |
24,256,152.62 |
12,952,596.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.31 |
0.24 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
53,252,021.84 |
57,074,958.71 |
127,422,039.15 |
71,301,967.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.31 |
1.24 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.17 |
30.77 |
23.51 |
22.20 |
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