浙商汇金短债A

(006516)

净值:
1.0135
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0185 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
浙商汇金短债A(006516)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.01350.01%
2019-04-031.01340.02%
2019-04-021.01320.01%
2019-04-011.01310.03%
2019-03-291.01280.02%
2019-03-281.01260.00%
2019-03-271.01260.02%
2019-03-261.01240.01%
基金公司 浙商证券资管 基金经理 应洁茜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.4186亿元
最近分红 浙商汇金短债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 288/2467
最近一月 0.38% 304/2467
最近三月 1.13% 565/2467
最近六月 0.00% 2068/2467
最近一年 0.00% 2064/2467
今年以来 1.46% 741/2467
成立以来 2.00% 1908/2467
基金简称 单位净值 日增长率
浙商汇金聚鑫定开债1.00100.06%
浙商汇金短债A1.01490.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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浙商汇金短债A(006516)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32082.7645.40
资产支持证券7723.5310.93
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20254.0028.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10030.9614.20
其他各项资产570.620.81
浙商汇金短债A(006516)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:应洁茜
  • 基金公告
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